特朗普再次挥动关税大棒土耳其里拉闪崩、美元黄金比翼双飞

吴子

FX168 财经报社 ( 香港 ) 讯 周五 ( 8 月 10 日 ) ，美国总统特朗普宣布授权将对土耳其的金属关税提高一倍，土耳其里拉崩跌 20%，恐慌指数短线急升，全球股市全线大跌。土耳其里拉引发了 " 蝴蝶效应 "，欧元等主要非美货币全线下挫，美元和黄金则罕见同时上涨。
土耳其里拉周五大幅下跌，创下历史新低，此前美国总统特朗普批准将对土耳其的金属关税提高一倍。
早在今年 3 月，美国宣布要对土耳其实施 10% 的铝关税以及 25% 的钢铁关税，当时土耳其钢铁出口商协会（CIB）主席曾表示，只要美国对其他国家保持 25% 的钢铁关税，土耳其就仍将处于优势地位。
然而就在今天，美国总统特朗普发布推文称：" 我刚刚授权把土耳其的钢铝关税加倍，因为他们的货币，土耳其里拉，兑我们非常坚挺的美元迅速下滑！铝（关税）现在将达到 20%，钢铁将达到 50%。我们当前与土耳其的关系并不好！"
白宫随后在一份声明中表示：" 正如他所言，总统已授权准备文件，提高从土耳其进口的钢铁和铝的关税。第 232 条对来自特定国家的进口产品征收关税，这些国家的出口威胁到第 232 条规定的国家安全，独立于贸易谈判或任何其他问题。
财经网站 Forexlive 交易员评论道，特朗普选择此刻公布该消息，仿佛就是为了在土耳其最为脆弱的时候狠狠补上一脚。
由于土耳其和美国的外交冲突持续恶化，在美国牧师 Andrew Brunson 在土耳其被判入狱两年后，美国 8 月 1 日开始对土耳其实施制裁，宣布对土耳其的司法和内政部长进行制裁，禁止美国公民与他们做生意，土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。Brunson 被控支持一个被认为是 2016 年未遂政变的组织。
在特朗普在推特上发表这番言论后，里拉兑美元汇率下跌了 20%。根据财经网站 Forexlive，美元兑土耳其里拉触及 6.8，一些平台甚至到 7，土耳其总统埃尔多安将发表讲话。土耳其里拉隐含波动率升至 2008 年以来最高。
（美元 / 里拉，来源：CNBC、FX168 财经网）
北欧联合银行市场表示，过去一周，土耳其里拉已跌至历史新低，土耳其可能需要大幅加息，特别是可能进行资本管制，以及 / 或改善与美国的关系，以减轻这种压力。除此之外，美国最新的对俄罗斯制裁也令卢布跌至自 2016 年以来最低水平。
野村指出，市场正在观望土耳其央行是否会加息，以遏制土耳其里拉的急剧下滑，并帮助降低通胀水平。但是即使土耳其真的加息，它也可能试图通过增加财政支出来抵消因加息对经济造成的损害。没有迹象表明，土耳其总统埃尔多安愿意让经济进一步下滑，因此，激进的紧缩政策很可能和加大财政开支的政策同时实施。
荷兰合作银行的分析师 Piotr Matys 表示，今天的大幅下跌反映出市场对里拉完全缺乏信心，央行必须大幅提高利率以稳定货币，" 迫切需要大幅上调至少 10 个百分点 "。
Matys 认为，里拉急剧下跌将产生严重的通胀后果，更重要的是可能导致金融危机和经济衰退。
彭博社援引瑞典最大贷款商北欧联合银行策略师 Morten Lund 表示，这看起来像一场彻底的崩溃，如果土耳其再不采取措施，里拉还要继续下跌。Lund 还称，今天就该加息了。
在特朗普发布这条推文之前，土耳其总统埃尔多安要求公民将美元和其他外币以及黄金储备兑换成里拉。
根据美联社的一份翻译，他呼吁道：" 把你放在枕头下的欧元、美元和黄金换成我们银行的里拉。这是一场国内和全国性的斗争。"
埃尔多安表示，土耳其正面临一场 " 经济战争 "，并指出土耳其将对启动这一战争的国家作出回应。
" 我们今天面临着经济攻击，我们需要保卫我们的国家，" 他说道，" 现在对我们的经济攻击和针对我们的政变是一样的。我敦促我们的国家增加产出，增加出口。"
土耳其股市周五也下跌，安硕摩根士丹利资本国际土耳其 ETF 在市场开盘前下跌了 13.8%。在此之前，这只 ETF 今年已经下跌了 42.3%。
土耳其股市 BIST 100 指数跌 8.8%，为两年来最大跌幅。
随着土耳其资产大幅下跌，恐慌指数 VIX 升至自 8 月 2 日以来的最高水平，报 12.65。
恐慌情绪蔓延至全球市场：道指跌 200 点，纳指跌 0.65%，标普 500 跌 0.64%。美国十年期国债收益率跌破 2.9%。
（来源：CNBC、FX168 财经网）
欧洲股市也全线大跌：欧洲斯托克 600 指数跌 1%；意大利 FTSE MIB 指数跌 2%；德国 DAX 指数跌幅扩大至 1.9%，法国 CAC40 指数跌 1.4%，英国富时 100 指数跌 0.8%。
此外，欧洲银行股指数跌幅也扩大至 3.7%，势将创 5 月 29 日来最大单日跌幅。
今年迄今，土耳其里拉兑美元崩跌超过 40%。据英国《金融时报》今天报道称，由于里拉的暴跌，欧洲央行负责欧元区银行监管的机构开始对欧元区银行业的土耳其风险敞口表示担忧。
由于外国贷款占土耳其银行资产的 40%，如果里拉跌势不能止住，很可能造成对外债务违约，西班牙、法国和意大利将损失惨重。这导致欧元等欧系货币，以及欧洲股市大跌。
由于土耳其里拉的暴跌，再加上之前外媒提及的欧洲央行对于欧元区银行业的土耳其风险敞口表示担忧，欧元遭遇重挫，最低跌至 1.1412，逼近 1.14 关口。

（欧元 / 美元 30 分钟走势图 来源：FX168 财经网 )
美元指数刷新 13 个月高位 96.33。
( 美元 30 分钟走势图 来源：FX168 财经网 )
隔夜美联储大鸽派意外转换基调，称为了对抗近期财政刺激对美国经济的影响，美联储可能需要将利率提高至 " 有些限制性 " 的水平。这令美元指数受到提振。
今天公布的最新数据显示，美国 7 月份美国消费者物价指数上涨，潜在趋势继续走强，CNBC 相关分析称这表明通胀压力稳步上升，使美联储有望逐步提高利率。
（美国 CPI 走势，来源：CNBC、FX168 财经网）
全球地缘风险加剧，土耳其危机提振资金进入美元来避险，以及中美贸易战担忧的升温，再加上美国经济强劲，提振美联储升息预期，美元多头势将进一步攀升。
在美国总统特朗普宣布授权美国对土耳其征收双倍金属关税后，金价上涨。
在宣布这一消息之前，金价已连续第 5 周下跌。现货金上涨逾 0.3%，报 1216.90 美元 / 盎司。
( 现货黄金 30 分钟走势图 来源：FX168 财经网 )
盛宝银行分析师 Ole Hansen 表示，随着土耳其市场的动荡蔓延至其他市场，黄金在不确定时期被视为一种安全投资，这让人们产生了一些额外的兴趣。
但他补充称，涨势受到强势美元效应所限制。
" 在里拉的崩溃之后，美元走强和一些避险需求之间出现了一场战斗（在黄金市场）。"
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